Cómo aplicar el análisis técnico?

El análisis técnico, como método de estudio de los cambios de precios de instrumentos financieros con el fin de predecir el futuro, apareció a principios del siglo xx se utilizaba para el comercio de acciones en bolsas de valores. En su base se ha echado a la teoría económica de charles henry dow, que formuló los postulados básicos que describen el comportamiento del mercado de valores en el tiempo:

  • El precio incluye todo. Es concisa afirmación significa que todos los factores que influyen en el cambio de los precios (la economía, la política e incluso las circunstancias de fuerza mayor) reflejados en el gráfico de precios y no requieren herramientas de análisis para la predicción del comportamiento de los precios, además de analizar más de ese precio;
  • El movimiento de los precios no es caótico, sino que tiene una dirección clara, que, probablemente, se guardará un largo periodo de tiempo. Esto refleja трендовую la naturaleza de los mercados;
  • La historia de los precios se repite siempre. En base a esta regla es la noción de que la base de todos los cambios de precios en el mercado a la naturaleza humana y de la psicología, es decir, si en el pasado, en determinadas condiciones, el comportamiento de los precios se ha formado de alguna manera explícita, en el futuro, que necesariamente ha de repetirse y, por ende, la concurrencia de las circunstancias.

Como cualquier otra teoría, los postulados de charles dow, a menudo son objeto de la crítica. Algunos incluso lo llaman псевдонаучной. Sin embargo, los métodos de análisis técnico de los mercados financieros, en la que se basa esta teoría, ya más de 100 años con éxito se aplican las principales instituciones financieras y de los más exitosos privadas por los comerciantes de todo el mundo. El comercio con la aplicación de la técnica de análisis que permite de forma consecutiva y con gran precisión, para abordar las principales cuestiones que se plantean antes de cada participante en el mercado.

La definición de la dirección de la tendencia

La primera y más importante, que es necesario para el éxito del comercio – determinación de la dirección de la tendencia actual, es decir, la tendencia de los precios de la moneda de la pareja en este lapso de tiempo. Según las reglas de la técnica el análisis, se distinguen tres tipos de tendencias en la dirección de

  • Ascendente se denomina la tendencia, en que la cotización de un instrumento financiero crecen a lo largo de un período prolongado de tiempo, y esta tendencia se confirma por el hecho de que cada uno de los siguientes máximo y mínimo de los precios se encuentra en el gráfico anterior, como se ve en la imagen:
  • Descendente, la costumbre de considerar la tendencia, cuando el cambio de precio de un activo se produce por lo tanto, que en el gráfico se observa claramente una tendencia decreciente, y cada uno de los demás máximos y mínimos se encuentran por debajo de las anteriores:
  • De flete, o fase de consolidación, cuando las fluctuaciones de los precios son muy pequeñas, y la tendencia a ver en el gráfico como la rotación de sucesivos máximos y mínimos, situadas horizontalmente y oscilan cerca de sus valores medios

Dependiendo de en qué dirección tiene la tendencia actual, los operadores toman la decisión de comprar o de vender los activos, así como las tendencias tienden a durar más que en el cesar.

La duración de la tendencia

 

Para la evaluación de las oportunidades comerciales y la predicción de los efectos de la negociación, es importante determinar, mediante el análisis técnico, la duración de la tendencia actual en el tiempo. Se distinguen tres principales períodos de tiempo durante los cuales se desarrolla la tendencia de precios:

  • La tendencia a corto plazo, que suele durar varios días;
  • La tendencia a mediano plazo, la duración es de varias semanas;
  • Una tendencia a largo plazo, que considera de la tendencia principal, se extiende desde unos pocos meses hasta varios años.

Dependiendo de qué estilo de comercio utiliza el comerciante, la transacción se abren en la dirección de la que se analizará la tendencia actual, pero siempre se tiene en cuenta el hecho de que la más larga de las tendencias es el escenario más probable cambio de precio en el futuro, ya que esto debe ser y la naturaleza de las tendencias.

Ffundamentos de desarrollo de la tendencia

Dado que las tendencias tienden a durar más que la de cesar, el comerciante, es importante determinar en qué fase de su desarrollo se encuentra el valor de mercado de tendencia en este momento. Mediante la aplicación de técnicas de análisis técnico y el uso de gráficos de la generación de todas las tendencias se pueden dividir en tres grupos por edades:

  • Los jóvenes de las tendencias, que son tendencias, una duración que no exceda de 1/3 de su ciclo de vida. Para el corto plazo es de 1-2 días, para el mediano plazo de 1-2 semanas, o 1 a 2 meses de las tendencias a largo plazo. Tales tendencias se llaman зарождающимися, y el comercio en ellos puede ser muy rentable, pero conlleva riesgos importantes;
  • Maduros de las tendencias de la costumbre de considerar precios de las tendencias que están en el centro de su ciclo de vida, en función de la duración total. El comercio en la dirección de esa edad de la tendencia es el más atractivo y el más seguro, la mayoría de los comerciantes vende sólo en la dirección de la madurez de tendencias;
  • Los viejos que mueren las tendencias son las tendencias del mercado, que continúa durante mucho tiempo, se acercan a la finalización del ciclo de vida y en gran parte sí agotado. El comercio en la dirección de un moribundo tendencia relativamente seguro, ya que incluso después de las primeras alusiones a un cambio de tendencia, el precio, es probable que en repetidas ocasiones de volver a la inicial de los niveles y no se pueda obtener una grave pérdida. Pero la dinámica de los viejos de tendencia de baja y esperar grandes ganancias.

La volatilidad como una característica de la tendencia

Además de la dirección, la duración y la fase de la tendencia, para la rentabilidad de las operaciones en el mercado de FOREX deben tener en cuenta la volatilidad de un instrumento de mercado, que se define como la máxima amplitud de las fluctuaciones de los precios de un instrumento financiero a lo largo de la tendencia actual. Existen diversas maneras de medir y los indicadores de volatilidad, mediante los cuales todos los instrumentos basados en el mercado puedot ser divididos en tres grupos:

  • Низковолатильные herramientas, la amplitud de las fluctuaciones de los precios que en el día no exceda de 1/3 de la media del intervalo. El comercio de instrumentos con baja volatilidad de los precios sólo se puede realizar en la dirección de la tendencia, no hay necesidad de ampliación de los niveles de stop-loss, pero y la rentabilidad de estas operaciones, como regla general, es bajo;
  • Herramientas con la normal a la volatilidad de los pares, la magnitud de las fluctuaciones de los precios que en el día es de 1/3 a 2/3 de la media del intervalo. El trabajo con estas herramientas en la dirección de la tendencia principal la más atractiva, siempre y cuando que es maduro tendencia deseable a mediano plazo o a largo plazo;
  • El aumento de la volatilidad de los instrumentos de negociación se caracteriza por el hecho de que la amplitud de las fluctuaciones de los precios en el día supera los 2/3 de la media del intervalo. El comercio de esos activos es arriesgada y exige atención especial y de la experiencia.

Se debe recordar que la volatilidad no es constante y puede variar en las diferentes fases de la tendencia y debido a diferentes factores externos. Evaluación de la variabilidad de los precios debe ser el tiempo de apertura de la transacción y la duración de logro previstas y los objetivos. El uso de datos que ya no son actuales para el análisis técnico puede causar graves daños.

La definición del punto de entrada en el mercado

La tarea principal de la técnica de análisis – definición de un punto de entrada en el mercado, es decir, encontrar ese presunto nivel de precios en el gráfico, el comercio, el cual se ha vinculado con un riesgo mínimo y puede traer mayores beneficios.

Para determinar el punto de inicio de sesión que el comerciante necesita para determinar las principales características de la tendencia actual, como se mencionó anteriormente. A partir de estos datos, dependiendo de la estrategia, las órdenes se pueden abrir "en la abertura" de un nivel determinado, el precio o el "rebote" de él. A pesar de las variaciones, el principal método de búsqueda de un punto de entrada siempre se basa en estos prостых las reglas, como se muestra en la figura.