Curso de análisis técnico de Forex para comerciantes principiantes

El análisis técnico de Forex es una herramienta que los operadores utilizan para predecir precios analizando y entendiendo los movimientos de precios anteriores. El precio y el volumen son elementos clave que los operadores consideran para realizar un análisis técnico de cualquier activo financiero, ya sea pares de divisas, acciones o incluso criptomonedas. El análisis técnico es universal y se puede aplicar a cualquier activo y timeframe.

El análisis técnico incluye muchos otros aspectos, como el análisis conductual, económico y cuantitativo. Hay dos tipos de análisis técnico. El primer tipo se basa solo en el comportamiento previo del precio y los aspectos psicológicos, mientras que el otro es más estable. Para el segundo tipo de análisis técnico, los operadores de Forex usan indicadores y osciladores en combinación con niveles de soporte / resistencia.

La gran mayoría de la comunidad comercial cree firmemente en el análisis técnico y depende de él. Piensan que los factores externos, como los económicos, fundamental y los eventos de noticias, tendrán influencia débil en el comportamiento de los precios, y creer en las tendencias y modelos gráficos. Por lo tanto, hacen un uso extensivo de estos osciladores e indicadores para medir las tendencias del mercado.

Hemos preparado para usted un curso de análisis técnico para principiantes utilizando indicadores y osciladores. Esperamos que lo ayude en el desarrollo de las operaciones de cambio y que pueda convertirse en un operador exitoso.

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Tipos de indicadores de análisis técnico

1. Indicadores tardíos (promedio móvil, bandas de Bollinger y otros). esta es más una herramienta de confirmación de tendencias. Los indicadores tardíos nos ayudan a confirmar si la tendencia continúa o se debilita. Estos indicadores siguen el movimiento de los precios, en contraste con los principales indicadores.
2. Indicadores principales (SAR parabólico, ATR, etc.). Estos indicadores nos ayudan a identificar rupturas cuando el precio está en una posición plana o no en una tendencia. Los indicadores principales se utilizan para predecir los precios.
3. Osciladores (oscilador estocástico, MACD, RSI, CCI y otros). Uno de los tipos más comunes de indicadores técnicos son los osciladores. Los valores del oscilador pueden variar de un mínimo de 0 a un máximo de 100, donde 0 indica condiciones de sobreventa, mientras que 100 muestra condiciones de sobrecompra.
4. Indicadores de fortaleza. Estos indicadores apenas se usan, pero ayudan a identificar la fortaleza o debilidad de la tendencia, así como a identificar señales de compra y venta.

Considere estos y otros indicadores de análisis técnico con más detalle.

1. Indicadores tardíos

Indicador de media móvil

La media móvil es el indicador más popular. Muestra hacia dónde se mueve el precio y también puede servir como soporte y resistencia. En una tendencia bajista, un promedio móvil puede formar un nivel de resistencia. Esto se debe a que el promedio móvil crea una especie de techo, por lo que el precio a menudo rebota en él. En una tendencia alcista, el promedio móvil puede actuar como soporte, el precio alcanza un nivel y luego comienza a recuperarse nuevamente. El indicador de media móvil ayuda a reducir el ruido del mercado de los movimientos de precios. Mirando la dirección del promedio móvil, obtenemos una idea básica de cuál es la tendencia ahora.

No nos detendremos en el indicador de Media Móvil ahora, ya que puede encontrar toda la información al respecto en nuestro artículo "Indicador de media móvil - Cálculo, períodos, estrategias".

Indicador de Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger pueden mostrarle no solo la dirección en que se mueve el activo, sino también el nivel de volatilidad del mercado. Las Bandas de Bollinger consisten en tres líneas: el promedio móvil simple central, la banda superior y la banda inferior, representadas por promedios móviles con una desviación estándar del precio. Estas tres curvas se trazan sobre el movimiento de precios del gráfico. Puede crear diferentes versiones de este indicador técnico cambiando su período y desviación estándar.

Cómo operar con el indicador de Bandas de Bollinger

El uso de las Bandas de Bollinger es ampliamente utilizado entre los comerciantes. Algunos comerciantes compran cuando el precio toca la banda inferior de Bollinger y venden cuando el precio toca la banda superior, y salen de la transacción cuando el precio alcanza el promedio móvil central. Esta es una buena estrategia cuando el precio se mueve alrededor del valor promedio del indicador de Bandas de Bollinger, pero en la tendencia esta estrategia conducirá a pérdidas.

Algunos comerciantes compran cuando el precio supera la banda superior de Bollinger y venden cuando el precio cae por debajo de la banda inferior de Bollinger. Esta es una excelente manera de captar la tendencia.

Cuando las bandas están cercanas entre sí, durante un cierto período de tiempo, esto indica una baja volatilidad del precio de la moneda. Esto ocurre cuando el precio consolida o restaura una tendencia previa. Cuando las bandas divergen, esto muestra un aumento en la volatilidad y, posiblemente, el desarrollo de una nueva tendencia.

El siguiente es un ejemplo de compra y venta en el indicador de Bandas de Bollinger.

Los comerciantes a menudo combinan las Bandas de Bollinger con otros indicadores para obtener la confirmación de la señal. El indicador de Bandas de Bollinger se puede usar en combinación con líneas de tendencia, ayudarán a filtrar señales falsas.

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2. Indicadores principales

Indicador SAR parabólico

El indicador SAR parabólico se utiliza para identificar una tendencia, así como un tope manual basado en la tendencia a moverse dentro de la curva parabólica durante una tendencia fuerte. El indicador funciona bien en mercados con tendencia, pero crea señales falsas durante el movimiento lateral de precios.

Cómo operar utilizando el indicador SAR parabólico

Cuando el precio sube, el SAR parabólico aparece como un punto por debajo del precio. Cuando el precio está en una tendencia bajista, el SAR parabólico aparece por encima del precio. A continuación se muestra un ejemplo de una tendencia alcista usando el indicador SAR parabólico.

Detengámonos en los puntos principales cuando debe comprar / vender en este indicador:

• SAR parabólico sigue el precio y puede considerarse como un indicador que sigue la tendencia;
• El SAR parabólico sigue los precios como un trailing stop. Puede reorganizar manualmente su stop loss cuando aparece un nuevo punto hasta el precio se dará la vuelta;
• El SAR parabólico nunca disminuye en una tendencia alcista. Protege constantemente las ganancias a medida que aumentan los precios;
• Tan pronto como el precio deja de crecer y se pone por debajo del SAR parabólico, comienza una tendencia bajista y aparecen puntos indicadores por encima del precio.

Indicador ATR

Rango verdadero promedio (ATR) es el rango verdadero promedio utilizado para determinar la volatilidad del mercado. El indicador ATR ayuda a comprender la fuerza de la tendencia. Aumenta con el aumento de la tendencia y disminuye cuando la tendencia se debilita. ATR puede ayudarnos a evaluar el movimiento que permanece en la tendencia. ATR también se puede utilizar para evaluar la ubicación de stop loss y tomar áreas de ganancias. El período ATR de 14 barras más utilizado.

El siguiente es un ejemplo del uso del indicador ATR para determinar tomar ganancias y detener pérdidas.

El indicador ATR es solo un número. Lo que básicamente hace es calcular el movimiento del precio promedio de las últimas 14 velas y darnos un cierto número. Según esta figura, debemos suponer cuántos puntos puede mover el precio en ambas direcciones.

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3. Osciladores

Indicador de oscilador estocástico

El oscilador estocástico es el indicador más popular entre los osciladores. Identifica las áreas de sobrecompra y sobreventa. Si el valor del oscilador estocástico alcanza 80 o más, entonces el par de divisas está en la zona de sobrecompra, y si el valor del oscilador es 20 o inferior, entonces el par de divisas está en la zona de sobreventa. Puede leer más sobre el uso del indicador del oscilador estocástico en su estrategia en nuestro artículo "¿Cómo usar el indicador del oscilador estocástico?".

Indicador RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) es utilizado comúnmente por los comerciantes para recibir señales de compra y venta en el mercado secundario. Usar este indicador en un mercado en tendencia es más complejo. El RSI se puede utilizar en tres tipos de condiciones de mercado, a saber: una tendencia alcista, una tendencia bajista y un mercado limitado o secundario.

La fuerza de este indicador radica en su uso para calcular la velocidad de movimiento del precio. Por lo general, se utilizan los períodos RSI de 14 y 21. Las señales técnicas se obtienen al establecer dos niveles, generalmente un nivel alto de 70 y un nivel bajo de 30, donde el RSI por encima del nivel 70 se considera una condición de sobrecompra, mientras que el RSI por debajo de 30 se considera un estado de sobreventa. En los casos en que existe una tendencia constante en el mercado, los niveles de sobrecompra y sobreventa deben cambiarse a niveles más altos, por ejemplo, 90 y 10. Esto se debe al hecho de que el RSI, que es un oscilador que se mueve entre 0 y 100, permanecerá durante mucho tiempo alto en una tendencia alcista y bajo en una tendencia bajista. Y si abre un acuerdo para la venta inmediatamente después de que el valor del RSI aumente por encima de 70, recibirá una pérdida, ya que el precio puede seguir creciendo. Para evitar esto, es necesario ajustar el período y los niveles de RSI según el estado del mercado, y también usarlo con otros indicadores.

El siguiente es un ejemplo del uso del indicador RSI.

Además, el indicador RSI puede usarse como una guía para la toma de ganancias. Por lo tanto, si el valor RSI sube por encima de 70, esto es una señal de sobrecompra, y debe obtener ganancias si está en una posición de compra. Si el RSI cae por debajo de 30, también debe tomar ganancias si está en una posición de venta.

RSI también puede actuar como soporte y resistencia. Un área de sobrecompra actúa como un nivel de resistencia, y un área de sobreventa puede actuar como un nivel de soporte. Sin embargo, no puede usar este indicador como uno separado. Debe utilizar otros indicadores de análisis técnico junto con RSI.

Indicador CCI

Commodity Channel Index (CCI) es un índice de canal de negociación que recientemente se ha vuelto muy popular entre los comerciantes. Se utiliza para determinar tendencias cíclicas no solo en el mercado de productos básicos, sino también en Forex. El indicador CCI varía de -100 a +100.

Los comerciantes suelen utilizar CCI para determinar las reversiones de precios y las fortalezas de tendencia. CCI debe combinarse con otros indicadores de análisis técnico, así como con otras herramientas de pronóstico de precios. Se utiliza para identificar desviaciones de las tendencias de precios como un indicador de sobrecompra o sobreventa.

A este respecto, se parece a las Bandas de Bollinger, pero se presenta como un oscilador. Típicamente, el CCI se mueve hacia arriba y hacia abajo con respecto a la línea cero. Las fluctuaciones normales ocurrirán en el rango de +100 a -100. Una lectura por encima de +100 significa un estado de sobrecompra, mientras que los valores por debajo de -100 significan un estado de sobreventa.

Ejemplo de una señal de venta:

Ejemplo de una señal de compra:

El indicador CCI se puede usar para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Se puede dar una señal de compra desde los niveles de sobreventa cuando el CCI vuelve por encima de -100. Desde los niveles de sobrecompra, se puede dar una señal de venta cuando el CCI cae por debajo de +100. El indicador de CCI también puede actuar como soporte y resistencia (el área de sobrecompra actúa como un nivel de resistencia, y el área de sobreventa puede actuar como un nivel de soporte), pero no puede usar este indicador de forma independiente. Debe usar otras herramientas de análisis técnico junto con CCI.

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Indicador de volumen

El término "volumen" en los mercados financieros se refiere al número total de transacciones de una determinada moneda que se han producido en el mercado durante un determinado período de tiempo.

Las noticias importantes positivas o negativas pueden afectar significativamente la cantidad de moneda. Un alto volumen de divisas es un indicador de alta liquidez.

Al analizar el volumen, hay recomendaciones sobre cómo podemos determinar la fuerza o debilidad del movimiento. Como comerciantes, tenemos más probabilidades de unir movimientos fuertes y no participar en movimientos que muestran debilidad, o podemos observar la entrada en la dirección opuesta del movimiento débil.

Volumen e interés de mercado

El mercado se considera en crecimiento cuando se observa un crecimiento en volumen. La participación del comprador debe estar en aumento para seguir presionando los precios al alza. Un aumento en el precio y una disminución en el volumen muestran que el interés es menor, y esto es una advertencia sobre una fuerte reversión.

La caída o el aumento de los precios en pequeños volúmenes no es una señal fuerte. Una caída en los precios o un aumento en los grandes volúmenes es una señal fuerte de que ha habido cambios en la política fundamental de la moneda.

Ejemplo de compra y venta:

El indicador de volumen no se puede usar por separado de otros. Debe combinarse con cualquiera de los indicadores para determinar las transacciones que ocurren durante el movimiento del precio. Puede ignorar el acuerdo si el impulso del precio es alto y el volumen es menor que el volumen anterior.

Un volumen con patrones de impulso de velas le dará mucha más información adicional sobre el precio cuando alcance el nivel de soporte / resistencia. Un gran volumen con un gran impulso le dará confirmación de la compra o venta.

Los volúmenes son más útiles cuando se negocian acciones o productos básicos, ya que se basan en un intercambio central. Pero cuando se trata de monedas y criptomonedas, puede haber varios corredores que brinden liquidez a compradores y vendedores.

Los volúmenes pueden ser insignificantes en los mercados Forex, pero tendrá una idea de qué porcentaje de compradores o vendedores controla el mercado con su corredor.

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Conclusiones

Por lo tanto, el análisis técnico del mercado Forex es un componente importante de la negociación. En este artículo examinamos solo una pequeña parte del análisis técnico, la punta del iceberg. Habiendo dominado todas sus herramientas, a saber, indicadores de análisis técnico, niveles de soporte / resistencia, patrones de velas, modelos gráficos del mercado, etc., aprenderá a predecir el precio para las próximas horas, y para semanas y meses. Esto le dará una gran ventaja en el comercio de Forex. Simplemente parece complicado, pero si dedica solo un par de horas al día, en un mes obtendrá los primeros resultados, y después de un tiempo comenzará a obtener ingresos estables en Forex.

Consulte también el artículo "¿Cómo comerciar con la estrategia de acción del precio?".